Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк ~Финансово-Промышленный Банк~ (Публичное Акционерное Общество)
Регистрационный номер
2157
БИК
44585549
Почтовый адрес
107045, г. Москва, Последний переулок, д.24
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -508 358 | -938 068 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 961 965 | 1 442 744 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 826 718 | -975 907 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 301 682 | 238 756 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -58 111 | -32 478 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 133 378 | -498 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -2 064 736 | -1 014 713 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 673 284 | 17 322 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -586 612 | -548 109 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -42 490 | -65 185 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 4 258 338 | 7 467 382 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 154 485 | -160 474 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -47 921 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 7 643 849 | -2 393 646 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -311 875 | 604 978 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 1 813 747 | -1 593 679 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 5 465 371 | -1 065 055 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -3 053 115 | 12 096 501 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 4 548 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -7 457 972 | 140 991 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 47 221 | -162 234 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 3 749 980 | 6 529 314 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -25 023 953 | -14 707 209 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 23 537 646 | 16 565 639 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -10 460 | -10 401 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 55 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 26 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 496 767 | 1 848 110 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 116 174 | -640 229 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 2 369 387 | 7 737 195 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 7 101 431 | 3 927 873 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 9 470 818 | 11 665 068 |
Страница была полезной?