Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк «ФорБанк»
Регистрационный номер
2063
БИК
44525206
Почтовый адрес
107140, г. Москва, ул. Нижн. Красносельская, д. 5, стр. 5.
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 250 514 | 62 542 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 299 675 | 193 480 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -194 021 | -222 216 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 118 715 | 91 312 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -34 861 | -24 544 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 2 354 | 1 599 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 68 022 | 9 710 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 365 005 | 198 383 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -367 652 | -179 971 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -6 723 | -5 211 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -258 983 | -448 785 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 32 190 | 1 052 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -540 590 | -377 941 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -800 787 | -42 363 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -326 485 | -11 909 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 4 685 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 269 292 | -16 176 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 96 042 | -2 312 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 6 670 | 864 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -8 469 | -386 243 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 907 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 215 069 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -6 740 | 210 000 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 31 295 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -382 257 | 41 940 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8 009 | 4 912 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -136 531 | 256 852 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 7 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 7 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 9 162 | 4 862 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -135 838 | -117 529 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 430 459 | 476 331 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 294 621 | 358 802 |
Страница была полезной?