Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк «ФорБанк»
Регистрационный номер
2063
БИК
44579206
Почтовый адрес
107140, г. Москва, ул. Нижн. Красносельская, д. 5, стр. 5.
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 268 632 | -124 629 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 170 586 | 134 590 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -130 505 | -196 563 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 75 649 | 59 207 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -24 349 | -16 437 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -22 433 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 1 621 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 68 831 | 5 698 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 362 294 | 1 791 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -228 320 | -114 024 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -3 121 | -512 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 119 051 | -288 399 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 36 887 | 1 900 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -354 523 | -167 390 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -630 926 | 46 323 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -75 350 | -20 839 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -273 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 138 976 | -187 884 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -2 000 | 32 458 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 6 260 | 7 033 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 387 683 | -413 028 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 979 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -3 616 | 210 000 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 31 295 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -371 603 | 43 527 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8 004 | 4 868 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -334 941 | 258 395 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 7 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 7 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -810 | -2 138 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 51 932 | -149 771 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 430 459 | -476 331 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 482 391 | 326 560 |
Страница была полезной?