Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
ООО КБ «НЕВАСТРОЙИНВЕСТ»
Регистрационный номер
1926
БИК
44030870
Почтовый адрес
192102, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,УЛ.ФУЧИКА,4, ЛИТ.К, ПОМ.3,4,18Н
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 50 686 | 16 018 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 89 187 | 50 730 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -3 205 | -1 394 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 13 555 | 8 414 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 595 | -801 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 3 782 | 972 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 487 | 190 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -47 263 | -38 982 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -2 262 | -3 111 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -328 412 | -111 273 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -9 980 | -1 304 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 3 | -368 722 | -35 400 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 5 | 668 | -10 939 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 6 | 55 574 | -113 118 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 7 | -2 757 | -1 327 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 8 | -3 197 | 50 815 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -277 726 | -95 255 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 10 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4 | -1 278 | -634 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 278 | -624 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 90 090 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 90 090 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 8 804 | -1 799 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -180 110 | -97 678 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 315 783 | 268 313 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 | 135 673 | 170 635 |
Страница была полезной?