Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Булгар банк»
Регистрационный номер
1917
БИК
49205789
Почтовый адрес
420107, Республика Татарстан, г. Казань ул. Туфана Миннуллина, д. 8 А
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 14 925 | 4 587 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 148 907 | 100 229 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -82 833 | -52 082 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 11 383 | 16 627 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -4 256 | -3 595 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 771 | -208 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 2 | 0 | 3 339 |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 9 868 | 1 596 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 232 | 464 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -63 026 | -58 849 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -7 121 | -2 934 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -43 177 | -153 374 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 987 | 2 719 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -71 412 | 34 363 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -396 561 | -19 009 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 16 997 | -1 503 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 1 | 0 | 0 |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 248 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 421 020 | -117 506 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 | 0 | 0 |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -13 000 | -54 645 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 2 518 | 2 207 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 4.5 | -28 252 | -148 787 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1 | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1 | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4.5 | -10 200 | 74 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 280 | 23 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 1 | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 4.5 | -9 920 | 97 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 1 | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 1 | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 1 | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 1 | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 4.5 | 424 | -65 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 4.5 | -37 748 | -148 755 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.5 | 225 749 | 265 049 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.5 | 188 001 | 116 294 |
Страница была полезной?