Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
?Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк? акционерное общество
Регистрационный номер
1680
БИК
44030882
Почтовый адрес
191186,г.Санкт-Петербург,Невский пр.,12
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 36 481 | -263 168 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 924 145 | 1 752 511 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 175 506 | -1 210 070 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 270 502 | 201 694 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -120 500 | -100 056 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -195 508 | 37 893 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -141 834 | -298 177 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 571 206 | 157 496 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -748 463 | -675 991 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -347 561 | -128 468 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1.4.5 | -14 498 219 | -5 868 557 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 118 231 | 105 499 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1.4.5 | -13 051 954 | -864 943 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 87 815 | 775 037 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1.4.5 | 1 288 600 | 3 631 349 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1.4.5 | -2 952 953 | -9 514 371 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 12 042 | -1 128 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -14 461 738 | -6 131 725 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4 867 | 197 459 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1.4.5 | 320 967 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 350 342 | -8 734 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 340 795 | 169 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1.4.5 | 316 287 | 188 894 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -359 945 | -443 108 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -359 945 | -443 108 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -35 461 | -3 610 137 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1.4.5 | -14 540 857 | -9 996 076 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 16 468 649 | 11 605 872 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 927 792 | 1 609 796 |
Страница была полезной?