Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
?Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк? акционерное общество
Регистрационный номер
1680
БИК
44030882
Почтовый адрес
191186,г.Санкт-Петербург,Невский пр.,12
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 316 995 | -896 985 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 128 838 | 1 071 772 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 655 739 | -844 309 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 176 584 | 134 950 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -80 349 | -64 814 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 533 941 | -102 368 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 554 209 | -611 723 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 543 690 | 145 588 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -547 510 | -506 621 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -336 669 | -119 460 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1.4.5 | -15 189 360 | -9 081 748 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 51 030 | 141 799 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1.4.5 | -10 429 830 | -216 519 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -373 627 | 729 195 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1.4.5 | 7 983 039 | 4 034 592 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1.4.5 | -12 473 456 | -13 801 265 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 53 484 | 30 450 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -13 872 365 | -9 978 733 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4 867 | 208 043 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 320 967 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -10 657 | -4 697 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 102 | 169 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 317 279 | 203 515 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -359 945 | -443 108 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -359 945 | -443 108 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 12 955 | -497 736 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1.4.5 | -13 902 076 | -10 716 062 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 16 468 649 | 11 605 872 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 566 573 | 889 810 |
Страница была полезной?