Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Банк профсоюзной солидарности и социальных инвестиций «Солидарность» (акционерное общество)
Регистрационный номер
1555
БИК
44583664
Почтовый адрес
119334, г.Москва, Ленинский пр-т, д.37, к.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -95 616 | 173 221 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 744 307 | 770 461 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -815 271 | -521 324 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 44 094 | 47 311 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -5 767 | -12 114 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -223 | -19 196 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 1 688 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4.2 | 78 522 | 37 728 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 63 790 | 133 795 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -284 504 | -329 557 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 79 436 | 64 429 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 390 782 | -883 968 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 20 283 | 11 645 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 3.2 | -87 | -63 769 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 3.3 | -77 007 | -533 086 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 3.8,3.10 | -85 930 | -91 225 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 3.11 | 210 851 | -178 413 |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 3.11 | -97 061 | 75 328 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 3.12 | 957 033 | -154 619 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | ||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 3.13 | -531 519 | -5 366 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 3.14,3.15 | -5 781 | 55 537 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 295 166 | -710 747 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3.4 | -1 312 107 | -2 463 762 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3.4 | 1 076 805 | 2 660 212 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 3.7 | -1 701 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 3.7 | 13 200 | 14 422 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3.9 | -608 | -90 457 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3.9 | 508 | 28 468 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -223 903 | 148 883 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 3.17 | 0 | 100 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 100 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -95 166 | 38 241 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -23 903 | -423 623 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3.1 | 680 274 | 1 140 919 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 656 372 | 717 296 |
Страница была полезной?