Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Банк «Возрождение»
Регистрационный номер
1439
БИК
44525181
Почтовый адрес
Российская Федерация, Лучников переулок , д. 7/4, стр.1, г. Москва, ГСП, 101990
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 282 406 | 2 588 763 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 11 292 126 | 9 400 322 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -7 108 838 | -5 053 249 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 2 398 435 | 2 411 608 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -377 112 | -385 046 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 36 022 | 19 326 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 371 812 | 187 348 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 358 627 | 251 118 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -4 311 528 | -4 016 539 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -377 138 | -226 125 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -7 739 080 | -7 350 596 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 93 754 | 57 522 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 7 237 581 | -2 397 212 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -4 092 098 | -3 068 170 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -172 695 | -140 727 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -7 700 000 | 1 600 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -934 331 | -282 388 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -3 680 396 | -4 917 602 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 1 291 707 | 1 268 195 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 217 398 | 529 786 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -5 456 674 | -4 761 833 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -6 076 770 | -3 997 251 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 6 416 395 | 4 842 778 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -421 832 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -23 273 | -605 463 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 330 551 | 461 830 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 2 052 | 1 060 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 648 955 | 281 122 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -12 563 | -103 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -12 563 | -103 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -941 643 | 289 106 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -5 761 925 | -4 191 708 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 32 754 464 | 30 293 878 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 26 992 539 | 26 102 170 |
Страница была полезной?