Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
БАНК «НЕЙВА» ООО
Регистрационный номер
1293
БИК
46577774
Почтовый адрес
620142 ЕКАТЕРИНБУРГ УЛ.ЧАПАЕВА,3а
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 3.5 | -116 196 | -103 845 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 378 009 | 364 368 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -303 310 | -153 412 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 255 262 | 254 486 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -49 572 | -37 766 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 12 849 | -890 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 82 754 | -60 581 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 24 195 | 13 985 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -460 271 | -440 024 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -56 112 | -44 011 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 3.5 | 1 674 883 | -255 320 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 406 | 7 742 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 58 814 | -58 814 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 283 720 | 105 581 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 40 891 | 38 113 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 494 168 | -385 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 629 | 2 993 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 820 792 | 258 888 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 399 | -240 748 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -19 866 | 15 927 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 558 687 | -359 165 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3.5 | -2 391 856 | -579 824 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3.5 | 1 156 460 | 1 312 306 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 3.5 | -308 023 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 3.5 | 58 231 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3.5 | -90 591 | -12 977 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3.5 | 547 | 3 836 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 575 232 | 723 341 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 3.5 | 0 | -20 800 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 3.5 | 0 | -20 800 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 3.5 | 179 000 | 255 117 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 3.5 | 162 455 | 598 493 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 467 250 | 868 757 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 629 705 | 1 467 250 |
Страница была полезной?