Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество банк социального развития и строительства «Липецккомбанк»
Регистрационный номер
1242
БИК
44206704
Почтовый адрес
398600, г. Липецк, ул. Интернациональная,8
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 645 205 | 694 000 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 633 590 | 2 366 207 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 950 645 | -1 284 234 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 402 223 | 411 056 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -64 209 | -56 127 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -148 | -115 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 24 741 | 33 058 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 23 297 | 14 044 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -654 864 | -693 128 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 231 220 | -96 761 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -762 749 | -2 466 736 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 56 021 | 12 383 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 134 483 | 69 968 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -28 894 | -316 584 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -585 000 | -115 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -185 059 | -321 278 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -152 771 | -1 781 973 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 529 | -14 252 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -117 544 | -1 772 736 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 288 242 | -179 358 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 845 168 | 475 385 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -43 747 | -44 487 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 34 382 | 36 399 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -452 439 | 287 939 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -15 | -361 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -15 | -361 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 286 168 | 1 309 415 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -283 830 | -175 743 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3 518 351 | 3 694 094 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3 234 521 | 3 518 351 |
Страница была полезной?