Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество банк социального развития и строительства «Липецккомбанк»
Регистрационный номер
1242
БИК
44206704
Почтовый адрес
398600, г. Липецк, ул. Интернациональная,8
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 100 953 | 335 605 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 343 000 | 1 199 271 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 024 750 | -650 876 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 193 699 | 185 731 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -28 543 | -25 062 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -87 | -69 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 14 269 | 12 331 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 7 941 | 6 647 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -329 945 | -339 159 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -74 631 | -53 209 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 525 285 | -574 984 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 11 832 | -3 116 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -736 831 | -274 222 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 236 391 | -200 720 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -585 000 | -238 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 130 827 | -442 641 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -594 397 | 577 081 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 11 893 | 6 634 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 424 332 | -239 379 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -93 174 | -86 538 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 556 497 | 217 112 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -9 571 | -17 153 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 15 555 | 2 648 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 469 307 | 116 069 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -8 | -334 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -8 | -334 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -142 026 | 72 819 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 097 059 | -50 825 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3 518 351 | 3 694 094 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 421 292 | 3 643 269 |
Страница была полезной?