Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК»
Регистрационный номер
901
БИК
41946747
Почтовый адрес
162623, Вологодская область, город Череповец, улица Краснодонцев, дом 57А
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 668 944 | 942 512 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 4 667 577 | 4 242 590 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 457 816 | -1 952 471 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 342 801 | 204 369 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -231 503 | -138 942 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -39 301 | 4 514 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 206 682 | -66 278 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 10 922 | 13 610 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 743 751 | -1 277 231 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -86 667 | -87 649 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -3 139 777 | -327 374 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -41 420 | 122 332 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 356 929 | -5 904 982 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -3 068 993 | -2 595 720 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -23 832 | -20 380 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -5 009 698 | 4 036 726 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 33 018 | -102 152 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4 411 837 | 4 486 780 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -803 875 | -378 260 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 6 257 | 28 283 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -2 470 833 | 615 138 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -496 663 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -30 619 | -23 054 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 10 913 | 3 878 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -516 369 | -19 176 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 300 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 300 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 892 517 | 208 631 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -2 094 685 | 1 104 593 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4 317 719 | 3 213 126 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 223 034 | 4 317 719 |
Страница была полезной?