Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Акционерный банк «Алданзолотобанк» акционерное общество
Регистрационный номер
854
БИК
49853792
Почтовый адрес
678900 Республика Саха(Якутия)г.Алдан ул.10 лет Якутии, 31 а
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -22 943 | 46 198 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 6.1 | 119 728 | 47 158 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 6.2 | -30 769 | -8 046 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 95 812 | 25 894 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 499 | -255 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | |||
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | |||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 73 453 | 3 757 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 181 | 351 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -275 010 | -18 183 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -3 839 | -4 478 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -78 509 | -41 531 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 8.1 | -39 842 | -1 094 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 5.2 | -425 789 | -216 407 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 417 | -270 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | |||
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 5.3 | -60 827 | 65 200 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 5.4 | 468 627 | 188 116 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -12 000 | 12 000 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -9 094 | -89 076 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -101 451 | 4 667 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | |||
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | |||
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -14 355 | -5 650 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 21 | 378 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | |||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -14 334 | -5 272 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 140 300 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | |||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 140 300 | ||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 24 318 | 195 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 48 833 | -410 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 244 657 | 245 067 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 293 490 | 244 657 |
Страница была полезной?