Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Курский промышленный банк (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
735
БИК
43807708
Почтовый адрес
305000,г.Курск, ул. Ленина, дом 13
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 659 508 | 618 052 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 685 749 | 1 539 136 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -725 897 | -701 770 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 337 364 | 327 660 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -39 435 | -29 029 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -13 062 | 26 037 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 44 520 | 10 039 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 6 | 5 092 | 5 069 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 6 | -512 061 | -472 699 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -122 762 | -86 391 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -928 905 | -35 634 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 43 850 | -30 309 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 105 652 | 299 435 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 6 | -667 442 | -1 381 596 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 6 | 2 449 | -36 929 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -552 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -404 925 | 1 124 943 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -92 | -1 150 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -8 397 | -9 476 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -269 397 | 582 418 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -148 712 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -200 000 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 200 000 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 6 | -43 898 | -84 879 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 321 | 2 714 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 2 730 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 10 431 | -282 165 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 6 | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -18 954 | -16 615 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -18 954 | -16 615 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 175 420 | 15 058 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -102 500 | 298 696 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 305 115 | 1 006 419 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 6 | 1 202 615 | 1 305 115 |
Страница была полезной?