Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЧЕЛИНДБАНК»(открытое акционерное общество), ОАО «ЧЕЛИНДБАНК»
Регистрационный номер
485
БИК
47501711
Почтовый адрес
454091, г. Челябинск, ул. Карла Маркса, 80
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 859 713 | 803 006 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 5.4 | 3 717 383 | 3 548 985 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 647 816 | -1 511 457 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 742 522 | 792 127 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -102 490 | -80 098 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -149 835 | -11 558 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -22 824 | -34 140 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 423 148 | 228 078 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 892 790 | -1 819 733 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -207 585 | -309 198 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 3 684 188 | -332 933 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 760 | 34 357 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 3 576 035 | -300 841 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 5.4 | -1 477 852 | -1 737 190 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 5.4 | 773 342 | -351 280 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -531 000 | 531 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 193 397 | 492 078 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 468 508 | 1 022 304 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 11 894 | 8 107 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -327 376 | -31 468 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 4 543 901 | 470 073 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 811 530 | -95 031 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 11 373 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -1 075 749 | -453 183 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 225 491 | 101 971 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5.4 | 2 824 | -46 116 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 45 818 | 7 786 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 763 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -3 601 010 | -484 573 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 3.3 | -80 338 | -80 201 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -80 338 | -80 201 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 611 547 | 125 398 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 474 100 | 30 697 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5.4 | 3 818 206 | 3 787 509 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5.4 | 5 292 306 | 3 818 206 |
Страница была полезной?