Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Новопокровский»
Регистрационный номер
467
БИК
40349808
Почтовый адрес
350059,г.Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул Волжская/ ул.Им. Глинки, д.47/77
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 252 292 | 138 644 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 7.4 | 752 794 | 542 257 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 7.4 | -429 593 | -234 573 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 7.4 | 210 886 | 126 142 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 7.4 | -25 993 | -8 694 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 61 984 | 1 092 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 62 441 | 7 589 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 937 | -2 494 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | 7.4 | -359 100 | -266 556 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 7.4 | -23 064 | -26 119 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -366 559 | 60 223 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -23 851 | -9 040 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 7.4 | -369 516 | -746 662 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -955 820 | -939 526 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -20 228 | -36 815 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 7.4 | 0 | 650 000 |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 7.4 | -263 404 | 148 000 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 7.4 | 1 991 032 | 698 742 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 7.4 | -728 372 | 295 664 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 3 600 | -140 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 7.5 | -114 267 | 198 867 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -48 420 | -21 063 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -159 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 7.5 | -48 579 | -21 063 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 120 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 7.5 | 120 000 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 137 239 | 16 213 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 94 393 | 194 017 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.1 | 1 012 201 | 818 184 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1 | 1 106 594 | 1 012 201 |
Страница была полезной?