Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «Национальный стандарт»
Регистрационный номер
3421
БИК
44585498
Почтовый адрес
119017 Москва Б.Ордынка 52
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 9 | 1 542 370 | 336 903 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 4 321 019 | 4 435 251 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 967 183 | -2 770 957 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 282 757 | 222 514 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -133 551 | -64 024 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -182 583 | 22 323 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 559 942 | 185 190 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 218 543 | 144 758 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 282 581 | -1 763 361 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -273 993 | -74 791 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 138 516 | 2 259 288 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -19 633 | 68 373 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 291 828 | 1 133 932 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -317 620 | -1 285 261 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -433 311 | 1 259 247 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 6 847 296 | -742 331 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -7 256 662 | 1 217 584 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -2 123 024 | 1 060 976 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 2 182 785 | -842 548 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -670 898 | 1 899 758 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 360 723 | -1 510 442 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 403 854 | 2 596 191 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -79 251 424 | -73 803 900 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 78 831 554 | 70 957 184 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 540 | 93 699 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -67 530 | -105 548 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 328 | 246 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -486 532 | -2 858 319 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 941 759 | 40 753 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 859 081 | -221 375 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 103 324 | 2 324 699 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 962 405 | 2 103 324 |
Страница была полезной?