Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «СМАРТБАНК»
Регистрационный номер
3408
БИК
44583746
Почтовый адрес
127220, г. Москва, ул. Писцовая, д. 13 "а"
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 4.5 | 108 164 | 296 387 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 4.5 | 233 840 | 407 715 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 4.5 | -54 703 | -74 040 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 4.5 | 228 623 | 124 624 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 4.5 | -42 505 | -9 226 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 4.5 | -1 835 | 13 958 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4.5 | 177 524 | 14 408 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 4.5 | 32 284 | 117 877 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 4.5 | -402 090 | -261 002 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 4.5 | -62 974 | -37 927 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 4.5 | -270 926 | -501 882 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 4.5 | 44 308 | -43 441 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 4.5 | 197 822 | 109 631 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 4.5 | 797 400 | -371 920 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 4.5 | -36 363 | 203 322 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 4.5 | 0 | -6 306 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4.5 | -1 321 131 | -326 498 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 4.5 | -15 000 | -46 500 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 4.5 | 62 038 | -20 170 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 4.5 | -162 762 | -205 495 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4.5 | -197 822 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4.5 | 204 330 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4.5 | -24 042 | -21 946 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4.5 | 281 699 | 2 612 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 4.5 | 264 165 | -19 334 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 4.5 | -12 000 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 4.5 | -12 000 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 4.5 | -10 587 | 6 378 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 4.5 | 78 816 | -218 451 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.5 | 509 569 | 728 020 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 588 385 | 509 569 |
Страница была полезной?