Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк ЕвроАксис Банк (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3273
БИК
44525193
Почтовый адрес
123104, Москва, Спиридоньевский пер., д. 17, стр. 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 3.19 | -2 470 | 112 747 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 225 766 | 214 064 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -39 691 | -46 151 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 22 885 | 24 074 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -5 292 | -6 291 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -94 577 | 39 673 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 618 | 12 895 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -104 885 | -99 423 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -9 294 | -26 094 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -332 562 | -182 175 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 33 015 | -18 512 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 868 033 | -205 365 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -10 077 | 104 349 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -816 406 | -165 039 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -439 320 | 213 087 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 59 073 | -112 400 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -26 880 | 1 705 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -335 032 | -69 428 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 31 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -191 | -1 022 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 42 | 27 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -118 | -995 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 46 971 | 692 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -288 179 | -69 731 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3.1 | 401 244 | 470 975 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.1 | 113 065 | 401 244 |
Страница была полезной?