Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное Общество БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ
Регистрационный номер
324
БИК
44525057
Почтовый адрес
Москва, ул.Сальвадо Альенде, д.7
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 89 471 245 | 1 835 311 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 15 191 399 | 4 410 227 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -6 439 176 | -2 542 346 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 394 397 | 88 857 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -49 373 | -10 597 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 77 826 386 | -27 485 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 7 859 893 | 4 059 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 482 681 | 1 788 269 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -4 079 266 | -1 736 313 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -2 715 696 | -139 360 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -56 682 272 | 3 133 839 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 857 332 | -382 205 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -72 839 096 | -2 824 560 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -38 065 155 | -31 308 894 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -18 333 804 | -1 620 999 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 1 056 448 | 595 445 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 17 484 276 | 4 992 027 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 38 559 042 | 33 951 980 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 1 230 405 | -1 783 205 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 16 082 944 | 1 514 250 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 7 | 32 788 973 | 4 969 150 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -62 332 485 | -45 304 738 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 36 663 136 | 42 526 974 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -157 420 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -604 238 | -693 649 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 111 852 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 7 | -26 431 007 | -3 359 561 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -11 590 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 7 | -11 590 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 7 | 2 303 061 | 253 785 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7 | 8 649 437 | 1 863 374 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 7 538 463 | 5 675 089 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 16 187 900 | 7 538 463 |
Страница была полезной?