Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
ПАО«МДМ БАНК»
Регистрационный номер
323
БИК
45004821
Почтовый адрес
115172, Г МОСКВА КОТЕЛЬНИЧЕСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ , Д. 33, СТР 1, ЭТАЖИ 3-6
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | п.5 | 7 957 822 | 9 693 195 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 25 820 028 | 28 137 145 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -15 419 346 | -15 051 624 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 4 815 212 | 4 382 015 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 775 034 | -1 850 452 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 415 970 | 1 257 861 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | п.5 | 1 642 157 | 468 139 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 628 432 | 3 053 867 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -8 174 289 | -10 189 710 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 4 692 | -514 046 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 905 639 | -3 491 136 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -325 525 | 1 005 428 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -11 212 540 | -252 126 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | п.5 | -5 594 746 | 38 626 438 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 23 839 846 | 2 132 753 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 5 825 128 | 11 433 543 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -6 021 234 | -14 470 805 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 18 559 010 | -25 280 581 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 043 992 | -7 891 894 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 1 901 694 | -6 332 774 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -27 833 280 | -2 461 118 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | п.5 | 6 052 183 | 6 202 059 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | п.5 | -247 175 542 | -399 246 540 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 278 745 661 | 384 677 904 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -32 141 699 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -83 378 | -268 983 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 199 348 | 315 217 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 243 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -455 610 | -14 522 159 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -241 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -241 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 2 481 109 | 1 061 142 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8 077 682 | -7 259 199 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 22 973 508 | 30 232 707 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 31 051 190 | 22 973 508 |
Страница была полезной?