Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество Коммерческий Банк «Эксперт Банк»
Регистрационный номер
2949
БИК
45279785
Почтовый адрес
644046, г. Омск, ул. Маршала Жукова, дом №107
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -597 094 | 10 131 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 557 641 | 502 823 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -245 063 | -290 641 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 73 245 | 45 918 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -15 469 | -10 473 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -35 534 | 21 258 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -573 359 | 51 903 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 64 904 | 24 503 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -386 685 | -314 290 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -36 774 | 20 870 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 859 033 | -1 405 195 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 111 747 | -102 416 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 535 299 | -612 956 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -810 460 | 796 084 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -738 577 | -243 555 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 145 602 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 362 900 | -722 237 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 287 729 | -574 113 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 964 793 | 53 998 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 261 939 | -1 395 064 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 059 689 | -280 495 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 298 967 | 225 577 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 1 458 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -5 995 | 1 084 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 363 | 815 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -766 354 | -51 561 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 225 385 | 36 563 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | п. 6 | 720 970 | -1 410 062 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 687 328 | 2 097 390 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 408 298 | 687 328 |
Страница была полезной?