Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года

Наименование кредитной организации

Аткрытое Общество Коммерческий Банк «Синергия»

Регистрационный номер

2884

БИК

46311766

Почтовый адрес

410028 Саратов, ул. Рабочая, д.27

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	80 746	49 113
1.1.1	проценты полученные	138 200	124 349
1.1.2	проценты уплаченные	-32 734	-23 072
1.1.3	комиссии полученные	12 825	13 511
1.1.4	комиссии уплаченные	-1 881	-1 914
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-2 162	-665
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	3 528	483
1.1.8	прочие операционные доходы	30 895	1 107
1.1.9	операционные расходы	-62 338	-55 727
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-5 587	-8 959
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-2 308	36 020
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-1 456	-1 182
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	115 536	-4 642
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-205 130	-47 521
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-987	434
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-21 274	-1 506
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	103 393	90 809
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	850
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	6 540	-531
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	220	159
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	78 438	85 133
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-123 021
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-3 766
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	712
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-122 309	-3 766
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды		-23 007
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		-23 007
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-373	-37
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-44 244	58 323
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	129 990	71 667
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	85 746	129 990

Страница была полезной?