Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Развитие»
Регистрационный номер
2729
БИК
49133812
Почтовый адрес
369000, Россия, г. Черкесск, ул. Красноармейская, 64
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 196 249 | 262 006 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 753 147 | 689 484 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -345 609 | -268 281 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 89 796 | 39 311 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -12 406 | -10 556 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -73 250 | -12 875 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 105 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 109 109 | 20 165 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 35 616 | 80 797 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -282 814 | -258 454 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -77 445 | -17 585 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 348 131 | -543 704 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 040 | 13 911 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 10 211 | -191 194 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 42 385 | -655 675 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 089 157 | -198 513 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 437 235 | 43 165 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 35 468 | 205 807 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -458 543 | 423 570 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -330 399 | -180 966 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 6 709 | -3 809 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 151 882 | -281 698 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -59 966 | -20 319 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -59 966 | -20 319 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 819 737 | 112 079 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -392 111 | -189 938 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 30 | 2 139 222 | 2 329 160 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 30 | 1 747 111 | 2 139 222 |
Страница была полезной?