Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк ЛАДА-КРЕДИТ (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2668
БИК
44583928
Почтовый адрес
117630, РФ, Москва г, Обручева ул, д.23
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -119 020 | 15 711 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 34 809 | 36 336 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 941 | -3 759 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 6 451 | 11 709 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 344 | -2 279 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -2 078 | 337 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -41 329 | -4 675 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 324 | 38 618 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -110 482 | -105 444 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -3 430 | 44 868 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 376 | -14 080 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 1 639 | 1 348 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 192 241 | 34 119 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -42 910 | 88 939 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 4 068 | -4 744 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -156 456 | -133 214 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 42 | -528 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -120 396 | 1 631 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 350 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 15 105 | 32 317 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -15 206 | -14 358 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -101 | 18 309 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 48 346 | 12 369 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | п.7 | -72 151 | 32 309 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | п.7 | 101 439 | 69 130 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | п.7 | 29 288 | 101 439 |
Страница была полезной?