Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Публичное Акционерное Общество «БИНБАНК»
Регистрационный номер
2562
БИК
44525205
Почтовый адрес
121471, г. Москва, ул. Гродненская, д. 5а
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 6.4 | -10 877 898 | 4 214 820 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 6.4 | 21 135 648 | 18 101 440 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 6.4 | -14 358 396 | -11 573 221 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 6.4 | 6 941 545 | 3 215 614 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 6.4 | -764 504 | -633 546 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 6.4 | 5 011 125 | 1 171 561 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 6.4 | 0 | 0 |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 6.4 | -19 561 646 | 589 078 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 6.4 | 2 034 043 | 2 739 770 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 6.4 | -11 083 179 | -8 654 130 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 6.4 | -232 534 | -741 745 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 6.4 | 97 363 985 | 474 256 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 6.4 | -221 627 | -298 484 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 6.4 | 15 571 001 | 5 786 777 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 6.4 | -68 332 090 | -39 749 865 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 6.4 | 5 333 590 | -2 405 099 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 6.4 | 11 473 117 | -515 173 |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 6.4 | 71 427 321 | -5 998 838 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 6.4 | 58 173 235 | 37 726 660 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 6.4 | 23 971 | 0 |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 6.4 | 10 724 625 | 5 869 627 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 6.4 | -6 809 158 | 58 651 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 86 486 087 | 4 689 076 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -81 400 869 | -13 625 078 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 39 859 249 | 8 782 751 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 627 995 | -220 336 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 816 089 | 201 496 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 1 846 352 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -43 507 174 | -4 861 167 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 4 000 001 | 3 251 223 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -10 743 | -8 236 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 3 989 258 | 3 242 987 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 996 984 | 557 741 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 47 965 155 | 3 628 637 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 18 119 886 | 14 491 249 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 66 085 041 | 18 119 886 |
Страница была полезной?