Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «АКТИВ БАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
2529
БИК
48952752
Почтовый адрес
430005, Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Коммунистическая, д.52
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 216 606 | 161 330 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 756 152 | 610 895 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -398 918 | -336 381 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 68 206 | 75 581 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 996 | -4 391 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 138 | 4 466 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 6 558 | 3 408 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 7 444 | 3 056 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -171 194 | -161 037 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -47 784 | -34 267 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -47 283 | -197 960 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 342 | 5 372 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 203 758 | 31 965 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 028 441 | -585 527 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 70 567 | -51 711 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 40 000 | -53 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 622 120 | 392 352 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 47 055 | 9 642 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 169 323 | -36 630 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -141 782 | -187 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 6 679 | 187 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -95 159 | -2 169 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 851 | 639 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 4 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -229 411 | -1 526 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 100 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -54 013 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 45 987 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 47 930 | 5 982 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -12 158 | 13 813 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 637 254 | 623 441 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 625 096 | 637 254 |
Страница была полезной?