Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
ЗАОБанк Кредит Свисс (Москва)
Регистрационный номер
2494
БИК
44525236
Почтовый адрес
125009, Москва, Романов пер., д.4
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -550 490 | 1 415 163 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 332 557 | 3 273 480 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -405 257 | 1 615 561 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 128 232 | 82 504 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -154 990 | -96 264 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -546 170 | 592 239 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -477 256 | 335 835 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 991 505 | 1 288 015 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -2 279 380 | -2 084 055 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -139 731 | -361 030 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 4 273 469 | 1 839 959 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -37 124 | 118 650 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 23 313 849 | -1 540 357 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 436 558 | 13 648 071 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 924 897 | 1 901 922 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -18 839 847 | 7 232 847 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 509 336 | -13 542 158 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 838 508 | -5 941 065 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 19 080 | -37 951 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 3 722 979 | 3 255 122 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -16 815 | 22 407 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -121 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -16 934 | 22 407 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 300 000 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 300 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 45 970 | 31 154 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 3 752 015 | 2 963 869 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.1 | 3 818 007 | 854 138 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1 | 7 570 022 | 3 818 007 |
Страница была полезной?