Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «БыстроБанк»
Регистрационный номер
1745
БИК
49401814
Почтовый адрес
426008,УР,г.Ижевск,ул. Пушкинская, 268
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 053 584 | 1 454 779 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 4 691 474 | 3 894 702 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 577 414 | -1 779 957 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 607 469 | 658 625 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -54 482 | -16 075 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -52 342 | -1 131 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | |||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 68 101 | 35 353 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 84 825 | 18 603 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 421 032 | -1 196 740 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -293 015 | -158 601 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 615 646 | -5 360 091 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -30 395 | -30 746 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 2 331 548 | -910 973 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 5 254 208 | -13 660 572 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -37 790 | -1 069 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -870 000 | 1 970 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 014 628 | -780 542 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -4 210 907 | 7 829 663 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 455 184 | ||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -259 306 | 225 801 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -2 268 | -1 653 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 2 669 230 | -3 905 312 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -4 369 | -2 278 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 165 905 | 65 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -2 198 373 | ||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -8 794 | -99 087 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5 081 | 1 864 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 185 368 | ||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 040 550 | 85 932 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | |||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | |||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | |||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 837 597 | 72 623 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 466 277 | -3 746 757 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 231 089 | 5 977 846 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3 697 366 | 2 231 089 |
Страница была полезной?