Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Банк «Возрождение»
Регистрационный номер
1439
БИК
44525181
Почтовый адрес
Российская Федерация, Лучников переулок , д. 7/4, стр.1, г. Москва, ГСП, 101990
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 4 638 712 | 5 903 640 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 19 304 252 | 18 814 149 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -10 350 987 | -9 016 010 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 5 117 407 | 5 615 405 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -803 186 | -662 492 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -19 647 | -115 399 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -54 835 | 142 742 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 743 784 | 481 994 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -8 675 736 | -8 475 235 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -622 340 | -881 514 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -7 597 099 | -7 605 390 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -84 506 | 316 462 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -4 857 370 | 1 481 389 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 256 524 | -3 759 453 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 37 936 | -201 659 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 9 480 000 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 027 941 | 174 281 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -6 356 458 | -6 248 618 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -5 093 038 | 1 464 967 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 47 754 | -832 759 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -2 958 387 | -1 701 750 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -9 961 982 | -13 631 038 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 8 874 924 | 8 924 597 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -449 917 | -1 041 114 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -781 602 | -760 055 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 657 982 | 200 386 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 2 153 | 2 779 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 658 442 | -6 304 445 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -13 978 | -13 845 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -13 978 | -13 845 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 7 091 393 | 1 575 990 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 2 460 586 | -6 444 050 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 7.1 | 30 293 878 | 36 737 928 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7.1 | 32 754 464 | 30 293 878 |
Страница была полезной?