Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью банк «Элита»

Регистрационный номер

1399

БИК

42908762

Почтовый адрес

248000,РФ,г.Калуга,ул.Московская,д.10

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	153 057	152 992
1.1.1	проценты полученные	384 093	328 993
1.1.2	проценты уплаченные	-149 591	-106 232
1.1.3	комиссии полученные	36 922	41 515
1.1.4	комиссии уплаченные	-5 727	-5 405
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	7 520	3 107
1.1.8	прочие операционные доходы	-4 968	36
1.1.9	операционные расходы	-107 271	-104 076
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-7 921	-4 946
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-460 760	-286 442
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	9 363	-11 100
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	32 894	-986 195
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	4 182	-4 690
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	43 775	-10 600
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-551 236	728 725
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	262	-2 582
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-307 703	-133 450
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-12 175	-7 334
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	23 700
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-12 175	16 366
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	300 000	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	300 000	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	3 890	715
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-15 988	-116 369
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	419 996	536 365
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	404 008	419 996

Страница была полезной?