Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество банк социального развития и строительства «Липецккомбанк»
Регистрационный номер
1242
БИК
44206704
Почтовый адрес
398600, г. Липецк, ул. Интернациональная,8
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 694 000 | 683 661 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 366 207 | 2 538 768 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 284 234 | -1 307 475 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 411 056 | 393 277 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -56 127 | -50 602 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -115 | -118 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 33 058 | 19 698 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 14 044 | 16 733 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -693 128 | -786 206 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -96 761 | -140 414 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 466 736 | 24 131 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 12 383 | 40 280 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 69 968 | -344 293 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -316 584 | -60 152 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -115 000 | 400 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -321 278 | 460 599 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 781 973 | -463 055 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -14 252 | -9 248 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 772 736 | 707 792 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -179 358 | -551 352 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 475 385 | 197 630 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -44 487 | -13 148 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 36 399 | 576 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 16 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 287 939 | -366 278 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -361 | -121 442 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -361 | -121 442 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 309 415 | 123 171 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -175 743 | 343 243 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3 694 094 | 3 350 851 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3 518 351 | 3 694 094 |
Страница была полезной?