Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное Общество Коммерческий банк «Химик»
Регистрационный номер
1114
БИК
42274756
Почтовый адрес
606008, Нижегородская обл-ть, г.Дзержинск, ул.Урицкого, д.10-б
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 4.5 | 21 832 | 16 600 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 4.5 | 117 119 | 94 987 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 4.5 | -36 653 | -38 610 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 4.5 | 17 105 | 21 095 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 4.5 | -2 486 | -2 888 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | |||
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | |||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4.5 | 1 490 | 1 175 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 4.5 | 852 | 598 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 4.5 | -65 711 | -52 361 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 4.5 | -9 884 | -7 396 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 4.5 | -21 646 | -166 249 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 4.5 | 2 790 | -2 811 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 4.5 | 131 400 | -212 775 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 4.5 | 7 303 | 3 410 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 4.5 | -15 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 4.5 | -1 128 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4.5 | -163 293 | 61 933 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | |||
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 4.5 | 154 | 122 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 4.5 | 186 | -149 649 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | |||
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | |||
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4.5 | -2 936 | -867 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4.5 | 3 768 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | |||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 4.5 | 832 | -867 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 4.5 | 10 000 | 30 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | |||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 4.5 | 10 000 | 30 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 4.5 | 444 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 4.5 | 11 462 | -120 516 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.5 | 112 122 | 232 638 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.5 | 123 584 | 112 122 |
Страница была полезной?