Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество «Геленджик-Банк»

Регистрационный номер

790

БИК

40313716

Почтовый адрес

353460, Краснодарский край, г.Геленджик, ул.Островского, 31

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	21 315	30 061
1.1.1	Проценты полученные	153 862	147 972
1.1.2	Проценты уплаченные	-42 097	-43 273
1.1.3	Комиссии полученные	41 386	41 777
1.1.4	Комиссии уплаченные	-2 488	2 631
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	-1 735	-2 065
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	4 340	5 387
1.1.8	Прочие операционные доходы	5 143	4 781
1.1.9	Операционные расходы	-130 958	-112 518
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-6 138	-9 369
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	140 862	-49 567
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-5 468	1 175
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-28 306	9 181
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-281 245	222 925
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-17 788	-3 158
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-92	92
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	474 665	-280 618
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-904	836
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	162 177	-19 506
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	-134 895	-20 227
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	60 559	60 783
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-1 589	-9 085
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	467
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-75 925	31 938
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	1 013	5
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	87 265	12 437
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	84 893	72 456
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	172 158	84 893

Страница была полезной?