Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Новопокровский»
Регистрационный номер
467
БИК
40349808
Почтовый адрес
350059,г.Краснодар, Карасунский внутригородской округ, ул Волжская/ ул.Им. Глинки, д.47/77
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 138 644 | 115 152 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 542 257 | 437 222 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -234 573 | -193 484 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 126 142 | 59 051 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -8 694 | -5 912 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1 092 | 1 121 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 7 589 | 4 880 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | -2 494 | 7 681 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -266 556 | -178 346 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -26 119 | -17 061 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 60 223 | 153 044 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -9 040 | -6 659 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -746 662 | -196 774 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -939 526 | 260 469 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -36 815 | -17 399 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 650 000 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 148 000 | 233 000 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 698 742 | 170 065 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 295 664 | -185 644 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -140 | -104 014 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 198 867 | 268 196 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -21 063 | -81 559 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 186 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -21 063 | -81 373 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 16 213 | 10 717 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 194 017 | 197 540 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 818 184 | 620 644 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 012 201 | 818 184 |
Страница была полезной?