Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк ПСА Финанс РУС

Регистрационный номер

3481

БИК

44585111

Почтовый адрес

101000, Москва, Чистопрудный бульвар, д. 17, стр. 1

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	629 637	636 505
1.1.1	Проценты полученные	1 557 043	1 358 186
1.1.2	Проценты уплаченные	-858 607	-832 796
1.1.3	Комиссии полученные	23	27
1.1.4	Комиссии уплаченные	-1 115	-2 838
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-1	-20
1.1.8	Прочие операционные доходы	592 420	639 316
1.1.9	Операционные расходы	-446 627	-427 337
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-213 499	-98 033
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-604 345	-593 658
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	128 368	-48 931
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	1 882 370	-3 172 190
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	3 886	-770
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-2 990 001	2 600 001
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	352 273	30 798
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	18 759	-2 566
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	25 292	42 847
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-1 523	433
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	19
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-1 523	452
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	0	5
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	23 769	43 304
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	120 571	77 267
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	144 340	120 571

Страница была полезной?