Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк «Национальный стандарт»
Регистрационный номер
3421
БИК
44585498
Почтовый адрес
119017 Москва Б.Ордынка 52
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 336 903 | 92 637 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 4 435 251 | 3 857 307 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -2 770 957 | -2 415 158 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 222 514 | 204 375 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -64 024 | -63 020 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 22 323 | -373 113 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -309 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 185 190 | 7 044 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 144 758 | 107 896 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 763 361 | -1 160 490 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -74 791 | -71 895 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 2 259 288 | 7 973 128 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 68 373 | 4 925 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 133 932 | 1 001 360 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 285 261 | -1 217 943 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 259 247 | -954 469 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -742 331 | 9 873 127 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 217 584 | -1 359 391 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 060 976 | -1 892 713 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -842 548 | 1 901 579 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 1 899 758 | -765 255 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 510 442 | 1 381 908 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 2 596 191 | 8 065 765 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -73 803 900 | -39 432 594 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 70 957 184 | 31 899 361 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 93 699 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -105 548 | -27 951 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 246 | 2 549 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 858 319 | -7 558 635 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 40 753 | 15 356 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -221 375 | 522 486 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 2 324 699 | 1 802 213 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 2 103 324 | 2 324 699 |
Страница была полезной?