Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Ренессанс Кредит (ООО)
Регистрационный номер
3354
БИК
44599409
Почтовый адрес
115114 г. Москва Кожевническая ул. д.14
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 13 034 041 | 10 528 305 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 19 857 400 | 13 122 326 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -8 016 842 | -4 986 811 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 9 345 085 | 2 176 993 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -444 712 | -272 260 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -310 237 | 37 309 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 184 412 | -526 553 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 4 123 103 | 10 749 019 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -11 151 160 | -9 148 786 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -553 008 | -622 932 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -14 927 767 | -3 455 731 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -78 358 | -337 591 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -7 645 167 | -5 957 875 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -26 606 095 | -24 628 145 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -375 866 | -454 639 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 248 713 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 500 022 | 804 174 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 16 256 339 | 27 738 801 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 931 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 2 841 160 | -772 160 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -69 446 | 151 704 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 893 726 | 7 072 574 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 16 403 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -101 831 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -101 370 | -198 003 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -855 | -2 215 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 5 820 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -181 833 | -200 218 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 070 149 | 210 581 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 005 410 | 7 082 937 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 13 269 753 | 6 186 816 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 12 264 343 | 13 269 753 |
Страница была полезной?