Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация «Расчетная палата Самарской валютной межбанковской биржи» — Закрытое акционерное общество

Регистрационный номер

3324

БИК

43601592

Почтовый адрес

443011, г.Самара, ул.Советской Армии, д.238 "В"

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	88 835	51 142
1.1.1	Проценты полученные	224	0
1.1.2	Проценты уплаченные	-5 147	-7 836
1.1.3	Комиссии полученные	378 704	727 236
1.1.4	Комиссии уплаченные	-29 667	-17 920
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	0	0
1.1.8	Прочие операционные доходы	125 113	177 994
1.1.9	Операционные расходы	-353 355	-757 828
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-27 037	-70 504
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	24 178	-278 377
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	0	0
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	0	0
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	91 610	-69 980
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-223 766	223 862
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	142 140	-338 266
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	14 194	-93 993
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	113 013	-227 235
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-101 886	-8 799
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	3 211	66 983
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-98 675	58 184
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	0	0
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	14 338	-169 051
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	235 776	404 827
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	250 114	235 776

Страница была полезной?