Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Московский коммерческий Банк

Регистрационный номер

3172

БИК

44579476

Почтовый адрес

119146,г.Москва, 1-я Фрунзенская ул., д.5

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	73 282	46 804
1.1.1	Проценты полученные	210 637	163 758
1.1.2	Проценты уплаченные	-56 180	-72 129
1.1.3	Комиссии полученные	116 127	140 250
1.1.4	Комиссии уплаченные	-26 958	-40 786
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	20 458	50 557
1.1.8	Прочие операционные доходы	8 370	1 484
1.1.9	Операционные расходы	-186 198	-174 316
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-12 974	-22 014
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	773 206	355 656
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	4 303	-2 182
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-158 827	-21 923
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	289 025	85 643
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	1 000	15 102
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	648 380	300 314
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-109 747	-22 639
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	99 072	1 341
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	846 488	402 460
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-5 424	-1 575
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	8	25
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-5 416	-1 550
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	68 685	-13 968
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	909 757	386 942
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	913 965	527 023
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	1 823 722	913 965

Страница была полезной?