Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Развитие»
Регистрационный номер
2729
БИК
49133812
Почтовый адрес
369000, Россия, г. Черкесск, ул. Красноармейская, 64
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 262 006 | 164 226 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 689 484 | 512 137 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -268 281 | -246 773 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 39 311 | 22 698 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -10 556 | -3 887 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -12 875 | -1 003 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -607 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 20 165 | 25 244 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 80 797 | 81 504 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -258 454 | -193 610 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -17 585 | -31 477 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -543 704 | 595 203 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 13 911 | -32 415 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -191 194 | -95 922 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -655 675 | -1 309 277 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -198 513 | -16 765 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 43 165 | -50 000 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 205 807 | -1 500 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 423 570 | 1 731 797 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -180 966 | 365 283 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -3 809 | 4 002 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -281 698 | 759 429 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -20 319 | -11 819 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -20 319 | -11 819 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 360 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 360 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 112 079 | -34 650 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -189 938 | 1 072 960 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 2 329 160 | 1 256 200 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 2 139 222 | 2 329 160 |
Страница была полезной?