Отчёт о движении денежных средств за 2013 год
Наименование кредитной организации
Банк профсоюзной солидарности и социальных инвестиций «Солидарность» (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1555
БИК
44583664
Почтовый адрес
119334, г.Москва, Ленинский пр-т, д.37, к.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 152 118 | -26 726 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 986 312 | 1 002 590 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -645 317 | -673 742 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 89 666 | 106 929 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -57 252 | -111 982 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -172 935 | 4 838 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -333 | 5 260 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 376 014 | 35 642 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -374 369 | -328 408 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -49 668 | -67 853 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -675 359 | 904 410 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 13 150 | -8 929 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 98 840 | 68 029 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -274 269 | 74 409 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -24 059 | -67 656 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 1 708 110 | -1 384 876 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 609 113 | 1 342 747 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -501 897 | 876 489 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -69 690 | 13 595 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -16 431 | -9 398 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -523 241 | 877 684 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 671 419 | -2 058 488 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 439 723 | 2 306 632 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -7 826 | -98 971 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 930 | 9 187 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -238 592 | 158 360 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 44 522 | -41 766 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -717 311 | 994 278 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 1 858 230 | 863 952 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 1 140 919 | 1 858 230 |
Страница была полезной?