Отчёт о движении денежных средств за 2013 год

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество Коммерческий Банк «Химик»

Регистрационный номер

1114

БИК

42274756

Почтовый адрес

606008, Нижегородская область, г.Дзержинск, ул. Урицкого, 10-Б

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	16 600	20 572
1.1.1	Проценты полученные	94 987	83 277
1.1.2	Проценты уплаченные	-38 610	-30 575
1.1.3	Комиссии полученные	21 095	23 163
1.1.4	Комиссии уплаченные	-2 888	-3 281
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	-750
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	1 175	2 286
1.1.8	Прочие операционные доходы	598	444
1.1.9	Операционные расходы	-52 361	-47 076
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-7 396	-6 916
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-166 249	-1 914
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-2 811	-1 327
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-212 775	-73 153
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	3 410	3 695
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	-15 000	15 000
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-1 128	1 138
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	61 933	52 769
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	122	-36
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-149 649	18 658
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-867	-191
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-867	-191
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	30 000	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	30 000	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	0	-208
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-120 516	18 259
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	232 638	214 379
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	112 122	232 638

Страница была полезной?