Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Банк Энергетического машиностроения (Энергомашбанк)открытое акционерное общество
Регистрационный номер
52
БИК
44030754
Почтовый адрес
195027,Российская Федерация,г. Санкт-Петербург,Пискаревский пр.дом2 корп.2 лит.Щ
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 820 446 | 64 249 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 965 097 | 709 550 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -343 825 | -200 783 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 603 694 | 552 022 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -70 073 | -78 064 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 574 | -243 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 657 813 | -117 549 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 22 011 | 15 889 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -924 551 | -805 478 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -90 294 | -11 095 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -315 808 | 2 506 754 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -91 891 | -167 853 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 1 161 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 334 535 | -1 683 014 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -352 493 | 361 599 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 13 686 | 0 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 649 864 | 3 761 527 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -136 876 | 188 095 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -63 563 | 45 239 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 504 638 | 2 571 003 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -21 269 | -140 643 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 843 | 1 326 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -20 426 | -139 317 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 150 000 | 150 000 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 150 000 | 150 000 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -13 357 | 2 293 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 620 855 | 2 583 979 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 5 244 811 | 2 660 832 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 5 865 666 | 5 244 811 |
Страница была полезной?