Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЧЕЛИНДБАНК»(открытое акционерное общество), ОАО «ЧЕЛИНДБАНК»
Регистрационный номер
485
БИК
47501711
Почтовый адрес
454091, г. Челябинск, ул. Карла Маркса,80
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 919 915 | 871 855 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 3 104 942 | 2 760 973 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -1 192 209 | -1 133 809 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 804 198 | 895 021 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -61 471 | -59 916 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -111 605 | -47 538 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -682 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 63 476 | 35 265 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 254 013 | 367 619 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -1 686 686 | -1 688 918 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -254 061 | -256 842 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -327 210 | -2 038 746 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -26 947 | -115 933 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -128 151 | 240 493 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 371 852 | -2 955 246 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -65 032 | 18 287 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -11 409 | -159 728 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 289 188 | 1 541 202 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -18 920 | 4 439 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 5 913 | -612 260 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 592 705 | -1 166 891 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 361 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 31 577 | 18 523 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -22 074 | -127 356 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 486 638 | 429 998 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -43 501 | -90 264 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 23 881 | 130 732 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 10 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 475 160 | 361 643 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -64 096 | -56 048 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -64 096 | -56 048 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -21 333 | -2 169 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 982 436 | -863 465 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 2 805 073 | 3 668 538 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 3 787 509 | 2 805 073 |
Страница была полезной?