Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк ПСА Финанс РУС

Регистрационный номер

3481

БИК

44552674

Почтовый адрес

101000, Москва, Чистопрудный бульвар, д. 17, стр. 1

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	636 505	409 349
1.1.1	Проценты полученные	1 358 186	791 518
1.1.2	Проценты уплаченные	-832 796	-414 407
1.1.3	Комиссии полученные	27	25
1.1.4	Комиссии уплаченные	-2 838	-1 291
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-20	-15
1.1.8	Прочие операционные доходы	639 316	414 260
1.1.9	Операционные расходы	-427 337	-351 918
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-98 033	-28 823
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-593 658	-1 288 807
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	-48 931	-84 253
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-3 172 190	-5 581 776
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-770	-2 097
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	2 600 001	4 350 000
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	30 798	24 279
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-2 566	5 040
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	42 847	-879 458
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	433	-1 768
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	19	0
2.7	Дивиденды полученные	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	452	-1 768
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	700 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	700 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	5	1
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	43 304	-181 225
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	77 267	258 492
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	120 571	77 267

Страница была полезной?