Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество Мидзухо Корпорэйт Банк (Москва)
Регистрационный номер
3337
БИК
44525107
Почтовый адрес
115035, г. Москва, Овчинниковская набережная, д. 20, стр.1
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 221 622 | 18 483 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 698 676 | 257 747 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -289 939 | -45 538 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 25 863 | 56 191 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -31 596 | -4 986 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 101 783 | 50 777 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 19 392 | 1 328 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -245 312 | -248 863 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -57 245 | -48 173 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -102 449 | -408 571 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -260 586 | -291 890 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -4 470 645 | -5 321 502 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -4 963 | -77 756 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 4 108 036 | 5 613 088 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 530 688 | -321 991 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -4 979 | -8 519 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 119 173 | -390 088 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 80 000 | 50 000 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -70 | -6 829 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 79 930 | 43 171 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -814 | -200 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 198 289 | -347 117 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 514 874 | 861 991 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 713 163 | 514 874 |
Страница была полезной?