Отчёт о движении денежных средств за 2012 год

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация «Расчетная палата Самарской валютной межбанковской биржи» — Закрытое акционерное общество

Регистрационный номер

3324

БИК

43601592

Почтовый адрес

443011, г.Самара, ул.Советской Армии, д.238 "В"

Код формы 0409814

тыс. рублей

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за предыдущий отчётный период
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	51 142	939
1.1.1	Проценты полученные	0	0
1.1.2	Проценты уплаченные	-7 836	-15 091
1.1.3	Комиссии полученные	727 236	1 204 412
1.1.4	Комиссии уплаченные	-17 920	-15 158
1.1.5	Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	0	0
1.1.8	Прочие операционные доходы	177 994	197 666
1.1.9	Операционные расходы	-757 828	-1 287 853
1.1.10	Расход (возмещение) по налогам	-70 504	-83 037
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-278 377	118 430
1.2.1	Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	0	0
1.2.2	Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	0	0
1.2.4	Чистый прирост (снижение) по прочим активам	-69 980	-158 398
1.2.5	Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	223 862	1 938
1.2.7	Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-338 266	235 925
1.2.8	Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	0	0
1.2.10	Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-93 993	38 965
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-227 235	119 369
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-8 799	-14 210
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	66 983	5 680
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	58 184	-8 530
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	0	0
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-169 051	110 839
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года	404 827	293 988
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года	235 776	404 827

Страница была полезной?