Отчёт о движении денежных средств за 2012 год
Наименование кредитной организации
Открытое Акционерное Общество БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ
Регистрационный номер
324
БИК
44525057
Почтовый адрес
Москва, ул.Сальвадо Альенде, д.7
Код формы 0409814
тыс. рублей
| Номер строки | Наименование статей | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за предыдущий отчётный период |
|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | ||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 045 116 | 317 170 |
| 1.1.1 | Проценты полученные | 2 133 172 | 1 244 818 |
| 1.1.2 | Проценты уплаченные | -203 342 | -133 807 |
| 1.1.3 | Комиссии полученные | 25 843 | 8 995 |
| 1.1.4 | Комиссии уплаченные | -6 252 | -4 922 |
| 1.1.5 | Доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -27 606 | -59 |
| 1.1.6 | Доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 |
| 1.1.7 | Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -2 534 | 4 004 |
| 1.1.8 | Прочие операционные доходы | 85 660 | 76 884 |
| 1.1.9 | Операционные расходы | -851 146 | -704 194 |
| 1.1.10 | Расход (возмещение) по налогам | -108 679 | -174 549 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 4 582 035 | 1 084 979 |
| 1.2.1 | Чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -119 263 | -19 490 |
| 1.2.2 | Чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 354 702 | 6 797 |
| 1.2.3 | Чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -16 267 305 | 1 550 899 |
| 1.2.4 | Чистый прирост (снижение) по прочим активам | -93 391 | 36 442 |
| 1.2.5 | Чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 |
| 1.2.6 | Чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 11 467 226 | 1 |
| 1.2.7 | Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 7 910 296 | 566 377 |
| 1.2.8 | Чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 1 396 990 | -1 026 933 |
| 1.2.10 | Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -67 220 | -29 114 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 5 627 151 | 1 402 149 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | ||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 744 050 | 187 842 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 385 237 | -1 658 437 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -45 523 | -51 697 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 27 291 | 70 692 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 14 846 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -377 045 | -1 436 754 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | ||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров участников) | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -80 673 | 39 685 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 5 169 433 | 5 080 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного года | 505 656 | 500 576 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного года | 5 675 089 | 505 656 |
Страница была полезной?